Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,71 $ |
| Valeur indicative en Euro | 68,55 € |
| Date | 25/02/2026 |
| Dernière variation | 1,91 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,20 $ (24/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 81,65 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 78,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 81,65 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 51,12 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 817,73M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 69,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,09 % |
| Performance sur 1 mois | 0,37 % |
| Performance sur 3 mois | 3,57 % |
| Performance sur un an | 15,21 % |
| Performance sur 2 ans | 28,83 % |
| Performance sur 3 ans | 56,22 % |
| Performance sur 5 ans | 83,09 % |
Risque sur 3 ans  |
17,02 % |
| Risque sur 10 ans |
19,81 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 19,81 %
- 5 ans 13,46 %
- 10 ans 14,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
