Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 79,39 € |
| Date | 22/05/2026 |
| Dernière variation | 0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 78,66 € (21/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 2 354,48M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 75,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 17,93 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 8,35 % |
| Performance sur 3 mois | 17,03 % |
| Performance sur un an | 43,17 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 74,44 % |
| Performance sur 5 ans | 97,10 % |
Risque sur 3 ans  |
15,61 % |
| Risque sur 5 ans |
14,92 % |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 21,54 %
- 5 ans 11,91 %
- 10 ans 14,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
