Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 67,63 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,65 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -1,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,41 $ (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 68,52 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 51,12 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 68,52 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 51,12 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 620,48M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 58,9M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 2,72 % |
| Performance sur 3 mois | 6,73 % |
| Performance sur un an | 3,44 % |
| Performance sur 2 ans | 23,55 % |
| Performance sur 3 ans | 36,60 % |
| Performance sur 5 ans | 84,48 % |
Risque sur 3 ans  |
18,32 % |
| Risque sur 10 ans |
19,88 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 16,59 %
- 5 ans 15,11 %
- 10 ans 11,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
