Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,63 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 13,58 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 13,84 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 12,85 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,39 € |
Cours + bas sur 1 an | 11,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 737,11M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 408,32M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
Performance sur 1 mois | 1,34 % |
Performance sur 3 mois | 4,05 % |
Performance sur un an | 0,44 % |
Performance sur 2 ans | 9,57 % |
Performance sur 3 ans | 8,69 % |
Performance sur 5 ans | 74,74 % |
Risque sur 3 ans | 17,62 % |
Risque sur 10 ans | 22,45 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,64 %
- 5 ans 15,26 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |