Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,50 $ |
| Valeur indicative en Euro | 56,51 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | 0,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 66,05 $ (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 66,05 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 46,71 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 66,05 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,71 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 670,65M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 13,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 25,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,88 % |
| Performance sur 1 mois | 7,55 % |
| Performance sur 3 mois | 4,15 % |
| Performance sur un an | 4,75 % |
| Performance sur 2 ans | -5,57 % |
| Performance sur 3 ans | 12,30 % |
| Performance sur 5 ans | 42,75 % |
Risque sur 3 ans  |
24,04 % |
| Risque sur 10 ans |
30,57 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 7,38 %
- 5 ans 6,26 %
- 10 ans 3,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
