Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,96 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,16 € |
| Date | 22/12/2025 |
| Dernière variation | -0,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 67,53 $ (19/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 71,40 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 46,71 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 71,40 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,71 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 688M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 14,84M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 26,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,97 % |
| Performance sur 1 mois | -0,99 % |
| Performance sur 3 mois | 1,47 % |
| Performance sur un an | 23,77 % |
| Performance sur 2 ans | -10,85 % |
| Performance sur 3 ans | 15,45 % |
| Performance sur 5 ans | 22,28 % |
Risque sur 3 ans  |
22,93 % |
| Risque sur 10 ans |
30,47 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 5,54 %
- 10 ans 4,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
