Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 62,19 $ |
Valeur indicative en Euro | 57,99 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,79 % |
Valeur liquidative précédente | 61,70 $ (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 65,51 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 58,53 $ |
Cours + haut sur 1 an | 65,51 $ |
Cours + bas sur 1 an | 52,74 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 22 798,59MYen |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 115,31MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,21 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
Performance sur 1 mois | -3,28 % |
Performance sur 3 mois | 4,41 % |
Performance sur un an | 17,49 % |
Performance sur 2 ans | 7,50 % |
Performance sur 3 ans | -1,40 % |
Performance sur 5 ans | 15,45 % |
Risque sur 3 ans | 17,42 % |
Risque sur 10 ans | 20,89 % |
Performances annualisées au 28/12/2023
- 3 ans 5,42 %
- 5 ans 8,24 %
- 10 ans 6,04 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |