Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 54,20 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,78 % |
| Valeur liquidative précédente | 53,78 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 63,33 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 49,08 € |
| Cours + haut sur 1 an | 63,33 € |
| Cours + bas sur 1 an | 49,08 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 802,5M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 51,67M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,12 % |
| Performance sur 1 mois | 3,32 % |
| Performance sur 3 mois | -2,01 % |
| Performance sur un an | -7,27 % |
| Performance sur 2 ans | -0,37 % |
| Performance sur 3 ans | 15,37 % |
| Performance sur 5 ans | 8,10 % |
Risque sur 3 ans  |
16,29 % |
| Risque sur 10 ans |
17,96 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,96 %
- 5 ans 1,41 %
- 10 ans 3,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
