Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 58,29 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -1,35 % |
Valeur liquidative précédente | 59,09 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 60,93 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 52,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 60,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 48,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 173,53M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,60 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,21 % |
Performance sur 1 mois | -3,40 % |
Performance sur 3 mois | 4,69 % |
Performance sur un an | 10,25 % |
Performance sur 2 ans | 14,25 % |
Performance sur 3 ans | 6,31 % |
Performance sur 5 ans | 39,48 % |
Risque sur 3 ans | 18,97 % |
Risque sur 10 ans | 17,98 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,38 %
- 5 ans 10,01 %
- 10 ans 7,04 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |