Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,59 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -1,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,12 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,21 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,21 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,89 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 616,32M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 56,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,10 % |
| Performance sur 1 mois | -1,87 % |
| Performance sur 3 mois | 2,35 % |
| Performance sur un an | 6,50 % |
| Performance sur 2 ans | 12,83 % |
| Performance sur 3 ans | 16,27 % |
| Performance sur 5 ans | -5,11 % |
Risque sur 3 ans  |
14,70 % |
| Risque sur 10 ans |
21,50 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,39 %
- 5 ans -0,68 %
- 10 ans 5,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
