Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 96,29 € |
| Date | 20/11/2025 |
| Dernière variation | -0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 96,55 € (19/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 105,24 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 84,84 € |
| Cours + haut sur 1 an | 105,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 84,84 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 313,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 196,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,93 % |
| Performance sur 1 mois | -5,05 % |
| Performance sur 3 mois | -7,39 % |
| Performance sur un an | 2,75 % |
| Performance sur 2 ans | 1,26 % |
| Performance sur 3 ans | -6,70 % |
| Performance sur 5 ans | -11,47 % |
Risque sur 3 ans  |
15,21 % |
| Risque sur 10 ans |
18,46 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 0,82 %
- 5 ans 1,21 %
- 10 ans 2,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
