Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 139,32 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 139,11 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 139,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 134,35 € |
| Cours + haut sur 1 an | 142,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 134,35 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 938,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 81,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,01 % |
| Performance sur 1 mois | 0,96 % |
| Performance sur 3 mois | 1,28 % |
| Performance sur un an | -1,71 % |
| Performance sur 2 ans | 2,74 % |
| Performance sur 3 ans | -3,89 % |
| Performance sur 5 ans | -14,71 % |
Risque sur 3 ans  |
7,01 % |
| Risque sur 10 ans |
5,99 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -2,69 %
- 5 ans -3,20 %
- 10 ans -0,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
