Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,25 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,25 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 11,71 € |
| Cours + bas sur 1 an | 9,20 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 119,12M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 24,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,71 % |
| Performance sur 1 mois | -1,14 % |
| Performance sur 3 mois | 9,12 % |
| Performance sur un an | 3,21 % |
| Performance sur 2 ans | 23,63 % |
| Performance sur 3 ans | 27,99 % |
| Performance sur 5 ans | 34,89 % |
Risque sur 3 ans  |
20,46 % |
| Risque sur 10 ans |
20,16 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,12 %
- 5 ans 6,55 %
- 10 ans 3,79 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
