Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 224,98 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 224,46 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 235,75 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 182,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 235,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 182,38 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 184,82M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 90,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,75 % |
| Performance sur 1 mois | 1,47 % |
| Performance sur 3 mois | 8,70 % |
| Performance sur un an | 10,32 % |
| Performance sur 2 ans | 34,01 % |
| Performance sur 3 ans | 43,83 % |
| Performance sur 5 ans | 93,70 % |
Risque sur 3 ans  |
16,90 % |
| Risque sur 10 ans |
21,03 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 11,83 %
- 5 ans 13,57 %
- 10 ans 12,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
