Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 48,77 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | 0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 48,70 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 48,81 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 47,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 48,97 € |
Cours + bas sur 1 an | 45,11 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 223,98M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 177,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,23 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
Performance sur 1 mois | 0,81 % |
Performance sur 3 mois | 2,09 % |
Performance sur un an | 4,68 % |
Performance sur 2 ans | -0,31 % |
Performance sur 3 ans | -12,88 % |
Performance sur 5 ans | -10,20 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
5,94 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
3,77 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -4,44 %
- 5 ans -2,17 %
- 10 ans 0,11 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |