Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 51,29 € |
| Date | 15/06/2026 |
| Dernière variation | 0,65 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,96 € (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 51,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 49,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 51,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 49,94 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 174,89M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 141,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,14 % |
| Performance sur 1 mois | 1,85 % |
| Performance sur 3 mois | 1,56 % |
| Performance sur un an | 1,60 % |
| Performance sur 2 ans | 5,86 % |
| Performance sur 3 ans | 11,21 % |
| Performance sur 5 ans | -7,08 % |
Risque sur 3 ans  |
4,45 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 3,21 %
- 5 ans -1,43 %
- 10 ans -0,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
