Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 50,56 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,48 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 50,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 49,11 € |
| Cours + haut sur 1 an | 50,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 48,03 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 179,26M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 145,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,02 % |
| Performance sur 1 mois | 0,10 % |
| Performance sur 3 mois | 1,73 % |
| Performance sur un an | 5,38 % |
| Performance sur 2 ans | 8,97 % |
| Performance sur 3 ans | 5,03 % |
| Performance sur 5 ans | -7,16 % |
Risque sur 3 ans  |
5,65 % |
| Risque sur 10 ans |
3,77 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,90 %
- 5 ans -1,57 %
- 10 ans 0,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
