Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 149,75 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 0,73 % |
Valeur liquidative précédente | 148,66 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 156,44 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,25 € |
Cours + haut sur 1 an | 156,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 121,68 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 72,15M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 34,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,01 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,49 % |
Performance sur 1 mois | -3,08 % |
Performance sur 3 mois | 1,05 % |
Performance sur un an | 24,55 % |
Performance sur 2 ans | 13,53 % |
Performance sur 3 ans | 29,07 % |
Performance sur 5 ans | 62,44 % |
Risque sur 3 ans | 17,29 % |
Risque sur 10 ans | 20,74 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,38 %
- 5 ans 12,90 %
- 10 ans 11,33 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |