Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 101,49 $ |
| Valeur indicative en Euro | 86,44 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | -0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,91 $ (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 108,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 634,72M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 317,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
| Performance sur 1 mois | -5,10 % |
| Performance sur 3 mois | -2,50 % |
| Performance sur un an | -10,32 % |
| Performance sur 2 ans | -13,75 % |
| Performance sur 3 ans | -19,98 % |
| Performance sur 5 ans | -37,72 % |
Risque sur 3 ans  |
14,08 % |
| Risque sur 10 ans |
13,73 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 0,58 %
- 5 ans -7,18 %
- 10 ans 0,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
