Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 44,36 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 44,05 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 44,69 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 40,99 € |
| Cours + haut sur 1 an | 44,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 40,51 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 20,03M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 20,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,46 % |
| Performance sur 1 mois | 2,97 % |
| Performance sur 3 mois | 2,48 % |
| Performance sur un an | 9,18 % |
| Performance sur 2 ans | 20,11 % |
| Performance sur 3 ans | 16,48 % |
| Performance sur 5 ans | 67,50 % |
Risque sur 3 ans  |
14,29 % |
| Risque sur 10 ans |
12,08 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
