Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,70 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,70 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,71 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,20 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 213,95M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 18,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,13 % |
| Performance sur 3 mois | 0,98 % |
| Performance sur un an | 5,01 % |
| Performance sur 2 ans | 17,33 % |
| Performance sur 3 ans | 25,66 % |
| Performance sur 5 ans | 12,48 % |
Risque sur 3 ans  |
3,17 % |
| Risque sur 10 ans |
5,26 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 7,85 %
- 5 ans 2,49 %
- 10 ans 2,18 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Reporting Semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
