Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 120,50 $ |
Valeur indicative en Euro | 110,62 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 120,48 $ (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 120,47 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 116,97 $ |
Cours + haut sur 1 an | 120,47 $ |
Cours + bas sur 1 an | 114,32 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 4 103,74M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 1 818,9M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,98 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,94 % |
Performance sur 1 mois | -0,63 % |
Performance sur 3 mois | -0,21 % |
Performance sur un an | 7,54 % |
Performance sur 2 ans | 3,67 % |
Performance sur 3 ans | 19,48 % |
Performance sur 5 ans | 15,17 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
0,26 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
13,60 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |