Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 119,04 $ |
Valeur indicative en Euro | 111,01 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 119,02 $ (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 119,02 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 116,97 $ |
Cours + haut sur 1 an | 119,02 $ |
Cours + bas sur 1 an | 112,96 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 285,92M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 511,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,93 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
Performance sur 1 mois | 1,08 % |
Performance sur 3 mois | 2,34 % |
Performance sur un an | 8,52 % |
Performance sur 2 ans | 7,02 % |
Performance sur 3 ans | 22,96 % |
Performance sur 5 ans | 16,28 % |
Risque sur 3 ans | 0,24 % |
Risque sur 10 ans | 13,65 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |