Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 127,41 $ |
| Valeur indicative en Euro | 110,52 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 127,36 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 127,36 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 127,36 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 122,20 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 4 420,88M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 2 617,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,93 % |
| Performance sur 1 mois | 1,98 % |
| Performance sur 3 mois | 1,35 % |
| Performance sur un an | -1,83 % |
| Performance sur 2 ans | 1,21 % |
| Performance sur 3 ans | -1,65 % |
| Performance sur 5 ans | 17,79 % |
Risque sur 3 ans  |
0,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,40 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
