Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 122,04 $ |
Valeur indicative en Euro | 113,00 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 122,03 $ (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 122,01 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 116,97 $ |
Cours + haut sur 1 an | 122,01 $ |
Cours + bas sur 1 an | 115,85 $ |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 4 379,09M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 976,44M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,77 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,36 % |
Performance sur 1 mois | 3,88 % |
Performance sur 3 mois | 1,63 % |
Performance sur un an | 3,32 % |
Performance sur 2 ans | 1,19 % |
Performance sur 3 ans | 20,06 % |
Performance sur 5 ans | 16,06 % |
Risque sur 3 ans | 0,26 % |
Risque sur 10 ans | 13,55 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |