Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 129,25 $ |
| Valeur indicative en Euro | 111,99 € |
| Date | 02/04/2026 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 129,23 $ (01/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 129,21 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 128,16 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 129,21 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 124,35 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 4 693,15M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 2 564,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
| Performance sur 1 mois | 2,11 % |
| Performance sur 3 mois | 2,04 % |
| Performance sur un an | -3,31 % |
| Performance sur 2 ans | 0,91 % |
| Performance sur 3 ans | 7,58 % |
| Performance sur 5 ans | 19,89 % |
Risque sur 3 ans  |
0,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,33 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
