Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 124,81 $ |
| Valeur indicative en Euro | 110,09 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 124,79 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 124,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 124,78 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 119,02 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 4 501,83M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 2 325,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,04 % |
| Performance sur 1 mois | -3,44 % |
| Performance sur 3 mois | -7,91 % |
| Performance sur un an | -0,85 % |
| Performance sur 2 ans | 7,30 % |
| Performance sur 3 ans | 6,47 % |
| Performance sur 5 ans | 9,43 % |
Risque sur 3 ans  |
0,24 % |
| Risque sur 10 ans |
13,48 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
