Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 112,44 € |
| Date | 11/06/2026 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 112,43 € (10/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 4 834,36M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 2 647,41M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
| Performance sur 1 mois | 1,50 % |
| Performance sur 3 mois | 0,63 % |
| Performance sur un an | 2,59 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 6,74 % |
| Performance sur 5 ans | 24,68 % |
Risque sur 3 ans  |
6,91 % |
| Risque sur 5 ans |
7,43 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
