Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 159,82 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 159,88 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 160,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 154,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 160,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 154,34 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 524,62M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 513,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,35 % |
| Performance sur 1 mois | 0,03 % |
| Performance sur 3 mois | -0,12 % |
| Performance sur un an | 1,82 % |
| Performance sur 2 ans | 9,20 % |
| Performance sur 3 ans | 6,81 % |
| Performance sur 5 ans | -5,95 % |
Risque sur 3 ans  |
5,54 % |
| Risque sur 10 ans |
3,84 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 1,80 %
- 5 ans -1,15 %
- 10 ans 0,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
