Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 160,09 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 160,18 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 161,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 154,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 161,52 € |
| Cours + bas sur 1 an | 154,34 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 624,6M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 612,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | -0,48 % |
| Performance sur 3 mois | 0,34 % |
| Performance sur un an | 1,91 % |
| Performance sur 2 ans | 4,51 % |
| Performance sur 3 ans | 9,51 % |
| Performance sur 5 ans | -6,50 % |
Risque sur 3 ans  |
5,24 % |
| Risque sur 10 ans |
3,83 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,75 %
- 5 ans -1,21 %
- 10 ans 0,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
