Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 396,75 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 397,90 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 434,15 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 342,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 434,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 342,40 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 327,49M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 327,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,68 % |
| Performance sur 1 mois | 1,75 % |
| Performance sur 3 mois | 6,38 % |
| Performance sur un an | 4,17 % |
| Performance sur 2 ans | 20,17 % |
| Performance sur 3 ans | 26,52 % |
| Performance sur 5 ans | 66,25 % |
Risque sur 3 ans  |
14,11 % |
| Risque sur 10 ans |
18,41 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,00 %
- 5 ans 11,92 %
- 10 ans 11,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
