Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 216,60 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 216,70 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 224,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 180,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 224,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 171,10 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 298,65M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 224,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,25 % |
| Performance sur 1 mois | -2,51 % |
| Performance sur 3 mois | 0,93 % |
| Performance sur un an | 26,38 % |
| Performance sur 2 ans | 47,95 % |
| Performance sur 3 ans | 80,14 % |
| Performance sur 5 ans | 74,71 % |
Risque sur 3 ans  |
15,15 % |
| Risque sur 10 ans |
22,75 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 22,34 %
- 5 ans 12,43 %
- 10 ans 8,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
