Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 78,90 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 78,90 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 80,75 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 67,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 80,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 67,81 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 4 021,22M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 3 448,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,39 % |
| Performance sur 3 mois | 2,92 % |
| Performance sur un an | 5,58 % |
| Performance sur 2 ans | 6,94 % |
| Performance sur 3 ans | 31,49 % |
| Performance sur 5 ans | 59,16 % |
Risque sur 3 ans  |
15,04 % |
| Risque sur 10 ans |
22,19 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 11,10 %
- 5 ans 12,28 %
- 10 ans 8,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
