Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 280,54 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 279,94 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 303,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 245,48 € |
| Cours + haut sur 1 an | 303,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 245,48 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 552,54M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 246,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,55 % |
| Performance sur 1 mois | 1,71 % |
| Performance sur 3 mois | -1,49 % |
| Performance sur un an | 3,24 % |
| Performance sur 2 ans | 15,52 % |
| Performance sur 3 ans | 26,51 % |
| Performance sur 5 ans | 13,38 % |
Risque sur 3 ans  |
15,34 % |
| Risque sur 10 ans |
17,17 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,58 %
- 5 ans 1,96 %
- 10 ans 4,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
