Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 314,49 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 312,93 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 312,93 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 251,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 312,93 € |
| Cours + bas sur 1 an | 251,54 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 103,28M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 68,52M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,23 % |
| Performance sur 1 mois | 3,01 % |
| Performance sur 3 mois | 20,74 % |
| Performance sur un an | 14,29 % |
| Performance sur 2 ans | 21,18 % |
| Performance sur 3 ans | 25,28 % |
| Performance sur 5 ans | 46,70 % |
Risque sur 3 ans  |
13,56 % |
| Risque sur 10 ans |
13,82 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,73 %
- 5 ans 8,16 %
- 10 ans 9,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
