Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 311,72 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 310,79 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 320,54 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 251,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 320,54 € |
| Cours + bas sur 1 an | 251,54 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 104,81M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 69,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,47 % |
| Performance sur 1 mois | -0,90 % |
| Performance sur 3 mois | 2,34 % |
| Performance sur un an | 13,97 % |
| Performance sur 2 ans | 21,43 % |
| Performance sur 3 ans | 22,86 % |
| Performance sur 5 ans | 42,23 % |
Risque sur 3 ans  |
13,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,76 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,03 %
- 5 ans 7,05 %
- 10 ans 9,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
