Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 198,86 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 189,92 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 212,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 962,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 212,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 962,51 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 345,89M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 498,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 0,79 % |
| Performance sur 3 mois | 3,80 % |
| Performance sur un an | 15,08 % |
| Performance sur 2 ans | 29,44 % |
| Performance sur 3 ans | 45,01 % |
| Performance sur 5 ans | 60,12 % |
Risque sur 3 ans  |
13,70 % |
| Risque sur 10 ans |
21,02 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 12,81 %
- 5 ans 9,47 %
- 10 ans 6,41 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
