Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 443,20 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | -0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 443,62 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 446,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 394,13 € |
Cours + haut sur 1 an | 446,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 361,51 € |
Actif net du fond (au 28/02/2023) | 328,83M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 187,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,87 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,30 % |
Performance sur 1 mois | -0,72 % |
Performance sur 3 mois | 7,39 % |
Performance sur un an | 13,02 % |
Performance sur 2 ans | 27,33 % |
Performance sur 3 ans | 30,68 % |
Performance sur 5 ans | 53,16 % |
Risque sur 3 ans | 18,09 % |
Risque sur 10 ans | 17,81 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,74 %
- 5 ans 10,65 %
- 10 ans 8,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |