Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,41 $ |
Valeur indicative en Euro | 21,90 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | -0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 23,63 $ (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,62 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,90 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,62 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,63 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 386,09M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,62 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,61 % |
Performance sur 1 mois | -1,51 % |
Performance sur 3 mois | 0,12 % |
Performance sur un an | 7,81 % |
Performance sur 2 ans | -0,99 % |
Performance sur 3 ans | -0,16 % |
Performance sur 5 ans | 40,23 % |
Risque sur 3 ans | 21,54 % |
Risque sur 10 ans | 23,47 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,71 %
- 5 ans 10,48 %
- 10 ans 8,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |