Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,14 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,24 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,46 $ (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 31,56 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 28,84 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 31,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 372,91M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 86,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,59 % |
| Performance sur 1 mois | -4,55 % |
| Performance sur 3 mois | -0,42 % |
| Performance sur un an | 9,55 % |
| Performance sur 2 ans | 15,95 % |
| Performance sur 3 ans | 21,13 % |
| Performance sur 5 ans | 19,62 % |
Risque sur 3 ans  |
19,85 % |
| Risque sur 10 ans |
23,57 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 10,12 %
- 5 ans 4,91 %
- 10 ans 9,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
