Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 69,62 $ |
| Valeur indicative en Euro | 60,43 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -0,89 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,25 $ (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 71,66 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 48,48 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 71,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,48 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 434,09M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 305,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,61 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,94 % |
| Performance sur 1 mois | 1,42 % |
| Performance sur 3 mois | 7,39 % |
| Performance sur un an | 9,44 % |
| Performance sur 2 ans | 39,21 % |
| Performance sur 3 ans | 41,38 % |
| Performance sur 5 ans | 50,96 % |
Risque sur 3 ans  |
14,14 % |
| Risque sur 10 ans |
15,09 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 20,37 %
- 5 ans 9,33 %
- 10 ans 6,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
