Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 25,29 $ |
| Valeur indicative en Euro | 21,56 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 25,26 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 25,34 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 25,34 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 23,05 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 10 292,95M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 486,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,77 % |
| Performance sur 1 mois | -0,65 % |
| Performance sur 3 mois | 0,94 % |
| Performance sur un an | -3,65 % |
| Performance sur 2 ans | 8,37 % |
| Performance sur 3 ans | 11,20 % |
| Performance sur 5 ans | 6,63 % |
Risque sur 3 ans  |
4,45 % |
| Risque sur 10 ans |
10,05 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,64 %
- 5 ans 0,80 %
- 10 ans 3,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
