Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 384,20 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | -0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 386,06 € (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 382,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 377,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 409,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 311,52 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 9 303,33M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 679,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,70 % |
| Performance sur 1 mois | 0,71 % |
| Performance sur 3 mois | 1,60 % |
| Performance sur un an | -1,65 % |
| Performance sur 2 ans | 15,03 % |
| Performance sur 3 ans | 28,63 % |
| Performance sur 5 ans | 17,97 % |
Risque sur 3 ans  |
14,86 % |
| Risque sur 10 ans |
16,81 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 8,94 %
- 5 ans 3,80 %
- 10 ans 7,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
