Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 383,35 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 384,29 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 409,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 311,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 409,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 311,52 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 9 789,41M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 1 754,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,07 % |
| Performance sur 1 mois | 1,84 % |
| Performance sur 3 mois | 7,58 % |
| Performance sur un an | 2,68 % |
| Performance sur 2 ans | 25,28 % |
| Performance sur 3 ans | 27,24 % |
| Performance sur 5 ans | 33,00 % |
Risque sur 3 ans  |
15,16 % |
| Risque sur 10 ans |
16,85 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 7,91 %
- 5 ans 6,60 %
- 10 ans 7,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
