Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 418,82 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 1,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 412,68 € (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 412,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 402,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 423,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 265,92 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 9 931,77M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 048,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,81 % |
| Performance sur 1 mois | 3,85 % |
| Performance sur 3 mois | 5,73 % |
| Performance sur un an | 10,20 % |
| Performance sur 2 ans | 48,02 % |
| Performance sur 3 ans | 103,38 % |
| Performance sur 5 ans | 82,10 % |
Risque sur 3 ans  |
23,23 % |
| Risque sur 10 ans |
22,00 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 25,86 %
- 5 ans 11,84 %
- 10 ans 15,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
