Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 196,10 € |
| Date | 02/01/2026 |
| Dernière variation | -0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 196,50 € (31/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 196,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 196,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 197,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,23 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 164,5M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 129,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,14 % |
| Performance sur 1 mois | 0,54 % |
| Performance sur 3 mois | 1,15 % |
| Performance sur un an | 8,40 % |
| Performance sur 2 ans | 16,18 % |
| Performance sur 3 ans | 25,32 % |
| Performance sur 5 ans | 16,19 % |
Risque sur 3 ans  |
7,98 % |
| Risque sur 10 ans |
10,74 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 8,21 %
- 5 ans 3,09 %
- 10 ans 4,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
