Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 106,68 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 106,65 € (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 106,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 105,02 € |
| Cours + haut sur 1 an | 106,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 94,15 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 442,45M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 232,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,58 % |
| Performance sur 1 mois | 1,86 % |
| Performance sur 3 mois | 2,83 % |
| Performance sur un an | 5,59 % |
| Performance sur 2 ans | 12,76 % |
| Performance sur 3 ans | 13,45 % |
| Performance sur 5 ans | 28,34 % |
Risque sur 3 ans  |
5,38 % |
| Risque sur 10 ans |
8,92 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 3,95 %
- 5 ans 5,25 %
- 10 ans 5,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
