Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 296,90 € |
| Date | 25/06/2026 |
| Dernière variation | 0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 295,13 € (24/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 302,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 249,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 302,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 224,88 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 115,07M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 318 110,16€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 18,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,36 % |
| Performance sur 1 mois | 3,00 % |
| Performance sur 3 mois | 14,77 % |
| Performance sur un an | 30,81 % |
| Performance sur 2 ans | 47,38 % |
| Performance sur 3 ans | 51,66 % |
| Performance sur 5 ans | 41,92 % |
Risque sur 3 ans  |
11,78 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 16,75 %
- 5 ans 10,36 %
- 10 ans 6,60 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
