Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 69,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 59,15 € |
| Date | 27/02/2026 |
| Dernière variation | 0,96 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,06 $ (26/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 70,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 59,60 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 70,22 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 42,82 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 3 963,27M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 118,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 16,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,47 % |
| Performance sur 1 mois | 8,59 % |
| Performance sur 3 mois | 10,52 % |
| Performance sur un an | 23,00 % |
| Performance sur 2 ans | 43,04 % |
| Performance sur 3 ans | 67,64 % |
| Performance sur 5 ans | 31,26 % |
Risque sur 3 ans  |
21,26 % |
| Risque sur 10 ans |
22,93 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 17,53 %
- 5 ans 2,80 %
- 10 ans 9,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
