Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 59,24 $ |
| Valeur indicative en Euro | 50,54 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,70 % |
| Valeur liquidative précédente | 59,66 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 59,66 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 57,24 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 59,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 38,18 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 816,86M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 422,81M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,11 % |
| Performance sur 1 mois | 1,74 % |
| Performance sur 3 mois | -0,45 % |
| Performance sur un an | 24,23 % |
| Performance sur 2 ans | 50,15 % |
| Performance sur 3 ans | 18,49 % |
| Performance sur 5 ans | -12,52 % |
Risque sur 3 ans  |
21,01 % |
| Risque sur 10 ans |
23,88 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 10,02 %
- 5 ans -3,18 %
- 10 ans 8,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
