Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 161,93 $ |
| Valeur indicative en Euro | 141,40 € |
| Date | 31/03/2026 |
| Dernière variation | -1,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 163,85 $ (30/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 187,86 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 163,85 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,86 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 2 187,73M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 039,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,67 % |
| Performance sur 1 mois | -11,55 % |
| Performance sur 3 mois | 0,15 % |
| Performance sur un an | 15,55 % |
| Performance sur 2 ans | 20,21 % |
| Performance sur 3 ans | 23,67 % |
| Performance sur 5 ans | 4,55 % |
Risque sur 3 ans  |
16,89 % |
| Risque sur 10 ans |
19,80 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 16,14 %
- 5 ans 3,25 %
- 10 ans 11,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
