Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,87 $ |
| Valeur indicative en Euro | 140,12 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 165,13 $ (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 169,26 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 118,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 169,26 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 868,71M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 885,19M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,53 % |
| Performance sur 1 mois | 0,71 % |
| Performance sur 3 mois | 2,27 % |
| Performance sur un an | 11,82 % |
| Performance sur 2 ans | 28,76 % |
| Performance sur 3 ans | 26,71 % |
| Performance sur 5 ans | 10,04 % |
Risque sur 3 ans  |
15,84 % |
| Risque sur 10 ans |
19,74 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,20 %
- 5 ans 2,00 %
- 10 ans 8,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
