Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 99,32 $ |
| Valeur indicative en Euro | 86,73 € |
| Date | 30/03/2026 |
| Dernière variation | -2,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,46 $ (27/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 125,87 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 99,32 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 133,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 99,32 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 527,51M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 245,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -18,50 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,99 % |
| Performance sur 1 mois | -11,37 % |
| Performance sur 3 mois | -18,50 % |
| Performance sur un an | -22,20 % |
| Performance sur 2 ans | -21,89 % |
| Performance sur 3 ans | -6,94 % |
| Performance sur 5 ans | 0,48 % |
Risque sur 3 ans  |
13,73 % |
| Risque sur 10 ans |
25,91 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 4,70 %
- 5 ans 3,52 %
- 10 ans 5,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
