Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 328,21 $ |
| Valeur indicative en Euro | 279,99 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 326,40 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 328,21 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 324,96 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 332,79 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 272,5M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 265,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,35 % |
| Performance sur 1 mois | 1,03 % |
| Performance sur 3 mois | 2,65 % |
| Performance sur un an | -8,64 % |
| Performance sur 2 ans | 8,55 % |
| Performance sur 3 ans | 28,26 % |
| Performance sur 5 ans | 62,08 % |
Risque sur 3 ans  |
13,85 % |
| Risque sur 10 ans |
27,16 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 11,77 %
- 5 ans 9,81 %
- 10 ans 8,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
