Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,34 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -1,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,59 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 16,59 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 15,84 € |
| Cours + haut sur 1 an | 16,93 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,67 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 155,01M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 29,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,71 % |
| Performance sur 1 mois | 3,38 % |
| Performance sur 3 mois | 11,87 % |
| Performance sur un an | 34,23 % |
| Performance sur 2 ans | 1,05 % |
| Performance sur 3 ans | 21,55 % |
| Performance sur 5 ans | 3,94 % |
Risque sur 3 ans  |
22,50 % |
| Risque sur 10 ans |
32,62 % |
Performances annualisées au 30/12/2025
- 3 ans 8,66 %
- 5 ans -0,71 %
- 10 ans 5,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
