Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 353,35 € |
| Date | 23/06/2026 |
| Dernière variation | -0,90 % |
| Valeur liquidative précédente | 356,55 € (22/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 360,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 318,53 € |
| Cours + haut sur 1 an | 360,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 318,53 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 52,18M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 18,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,43 % |
| Performance sur 1 mois | 2,88 % |
| Performance sur 3 mois | 10,02 % |
| Performance sur un an | 9,28 % |
| Performance sur 2 ans | 9,15 % |
| Performance sur 3 ans | 18,97 % |
| Performance sur 5 ans | 34,00 % |
Risque sur 3 ans  |
14,46 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 5,68 %
- 5 ans 6,00 %
- 10 ans 7,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
