Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,45 $ |
| Valeur indicative en Euro | 52,76 € |
| Date | 22/10/2025 |
| Dernière variation | -1,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 62,24 $ (21/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 62,88 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 62,88 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 12 835,82M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 5 531,16M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,45 % |
| Performance sur 1 mois | -0,01 % |
| Performance sur 3 mois | 9,93 % |
| Performance sur un an | 16,16 % |
| Performance sur 2 ans | 66,04 % |
| Performance sur 3 ans | 90,96 % |
| Performance sur 5 ans | 78,79 % |
Risque sur 3 ans  |
26,34 % |
| Risque sur 10 ans |
29,65 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 31,39 %
- 5 ans 12,61 %
- 10 ans 19,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
