Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 53,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,96 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -2,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 54,41 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 529,17M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 1 250,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 21,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
| Performance sur 1 mois | 9,19 % |
| Performance sur 3 mois | 30,48 % |
| Performance sur un an | 14,26 % |
| Performance sur 2 ans | 50,46 % |
| Performance sur 3 ans | 42,56 % |
| Performance sur 5 ans | 34,10 % |
Risque sur 3 ans  |
20,91 % |
| Risque sur 10 ans |
27,29 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 19,68 %
- 5 ans 6,85 %
- 10 ans 5,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
