Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,40 $ |
| Valeur indicative en Euro | 29,52 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | -0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,60 $ (29/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 34,76 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 34,76 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 24,67 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 343,32M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 266,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 24,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,86 % |
| Performance sur 1 mois | 0,47 % |
| Performance sur 3 mois | 12,02 % |
| Performance sur un an | 14,18 % |
| Performance sur 2 ans | 13,99 % |
| Performance sur 3 ans | 2,72 % |
| Performance sur 5 ans | 34,80 % |
Risque sur 3 ans  |
21,27 % |
| Risque sur 10 ans |
28,78 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 12,94 %
- 5 ans 9,02 %
- 10 ans 5,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
