Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 38,35 $ |
| Valeur indicative en Euro | 33,25 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 37,98 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 38,43 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,40 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 38,43 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 3 242,74M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 827,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,74 % |
| Performance sur 1 mois | 2,80 % |
| Performance sur 3 mois | 17,81 % |
| Performance sur un an | 20,18 % |
| Performance sur 2 ans | 36,79 % |
| Performance sur 3 ans | 39,65 % |
| Performance sur 5 ans | 14,84 % |
Risque sur 3 ans  |
16,77 % |
| Risque sur 10 ans |
21,38 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 18,54 %
- 5 ans 3,01 %
- 10 ans 5,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
