Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 82,86 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 2,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 80,94 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 82,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 80,74 € |
| Cours + haut sur 1 an | 83,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,50 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 27 701,36M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 11 350,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,74 % |
| Performance sur 1 mois | 2,91 % |
| Performance sur 3 mois | 3,83 % |
| Performance sur un an | 12,18 % |
| Performance sur 2 ans | 45,84 % |
| Performance sur 3 ans | 90,32 % |
| Performance sur 5 ans | 109,76 % |
Risque sur 3 ans  |
16,64 % |
| Risque sur 10 ans |
23,31 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 24,08 %
- 5 ans 15,35 %
- 10 ans 18,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
