Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,82 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,92 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 21,92 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 21,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 21,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,68 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 7 533,44M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 6 875,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 2,35 % |
| Performance sur 3 mois | 2,73 % |
| Performance sur un an | 8,40 % |
| Performance sur 2 ans | 24,61 % |
| Performance sur 3 ans | 35,28 % |
| Performance sur 5 ans | 41,50 % |
Risque sur 3 ans  |
11,78 % |
| Risque sur 10 ans |
17,22 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 13,76 %
- 5 ans 8,59 %
- 10 ans 5,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
