Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,51 $ |
| Valeur indicative en Euro | 61,12 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 1,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,50 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,11 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 70,11 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 846,97M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 446,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,04 % |
| Performance sur 1 mois | 5,30 % |
| Performance sur 3 mois | 20,21 % |
| Performance sur un an | 20,39 % |
| Performance sur 2 ans | 37,76 % |
| Performance sur 3 ans | 46,89 % |
| Performance sur 5 ans | 22,37 % |
Risque sur 3 ans  |
17,42 % |
| Risque sur 10 ans |
21,96 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 20,52 %
- 5 ans 4,09 %
- 10 ans 6,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
