Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 171,07 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 164,81 € (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 164,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 157,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 175,17 € |
| Cours + bas sur 1 an | 882,13 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 74,61M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 11,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,01 % |
| Performance sur 1 mois | 1,20 % |
| Performance sur 3 mois | 3,29 % |
| Performance sur un an | 17,75 % |
| Performance sur 2 ans | 14,41 % |
| Performance sur 3 ans | 18,85 % |
| Performance sur 5 ans | 14,12 % |
Risque sur 3 ans  |
12,49 % |
| Risque sur 10 ans |
20,15 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 6,48 %
- 5 ans 2,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
