Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 211,78 € |
| Date | 27/05/2026 |
| Dernière variation | -0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 212,20 € (26/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 215,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 197,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 215,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 193,98 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 38,35M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 32,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,36 % |
| Performance sur 1 mois | 2,98 % |
| Performance sur 3 mois | -1,19 % |
| Performance sur un an | 5,83 % |
| Performance sur 2 ans | 10,61 % |
| Performance sur 3 ans | 23,44 % |
| Performance sur 5 ans | 25,26 % |
Risque sur 3 ans  |
11,05 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 6,58 %
- 5 ans 4,38 %
- 10 ans 3,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
