Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 578,30 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 575,80 € (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 571,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 571,10 € |
| Cours + haut sur 1 an | 573,17 € |
| Cours + bas sur 1 an | 507,75 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 025,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 315,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 1,25 % |
| Performance sur 3 mois | 1,75 % |
| Performance sur un an | 6,88 % |
| Performance sur 2 ans | 16,12 % |
| Performance sur 3 ans | 16,08 % |
| Performance sur 5 ans | 17,95 % |
Risque sur 3 ans  |
6,04 % |
| Risque sur 10 ans |
7,47 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,25 %
- 5 ans 3,16 %
- 10 ans 2,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
