Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 73,41 $ |
| Valeur indicative en Euro | 64,10 € |
| Date | 31/03/2026 |
| Dernière variation | -1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 74,22 $ (30/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 84,31 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 74,22 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 84,31 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 148,07M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 79,35M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,01 % |
| Performance sur 1 mois | -10,65 % |
| Performance sur 3 mois | 0,27 % |
| Performance sur un an | 16,91 % |
| Performance sur 2 ans | 14,03 % |
| Performance sur 3 ans | 19,16 % |
| Performance sur 5 ans | -10,61 % |
Risque sur 3 ans  |
17,12 % |
| Risque sur 10 ans |
19,95 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 14,85 %
- 5 ans -0,37 %
- 10 ans 8,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
